ISIN | LU1711707023 |
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Numero di valore | 38962300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.66 USD | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.63 USD | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.66 USD | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 90.32 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 97.66 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'624'021 | |
Attivo della classe *** | 1'068'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.43% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +1.55% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +1.27% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +2.02% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +7.88% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +19.28% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +20.64% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +21.13% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.02% | |
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Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.46% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.38% | |
Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.35% | |
Organon & Co 5.125% | 1.27% | |
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.18% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.17% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.17% | |
Sig PLC 9.75% | 1.15% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |