JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD acc

Dati di base

ISIN LU1711704608
Numero di valore 38962160
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.48 USD 09.10.2024
Prezzo precedente * 120.52 USD 08.10.2024
Max 52 settimani * 120.98 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 103.54 USD 20.10.2023
NAV * 120.48 USD 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'702'840
Attivo della classe *** 12'646'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.69% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.14% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +0.79% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +3.59% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +5.51% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +15.46% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +22.22% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni +3.40% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +12.87% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Precision Drilling Corporation 6.875% 1.65%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.63%
Organon & Co 5.125% 1.54%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.51%
Kier Group PLC 9% 1.51%
QNB Finansbank A.S. 7.25% 1.41%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.26%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.25%
Grenke Finance Plc 5.75% 1.24%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)