| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225 |
104.58
CHF
30.10.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
104.34
CHF
30.10.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
110.09
CHF
30.10.2025 |
110.09
CHF
30.10.2025 |
110.09
CHF
30.10.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766 |
109.22
CHF
30.10.2025 |
109.22
CHF
30.10.2025 |
109.22
CHF
30.10.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741 |
108.09
CHF
30.10.2025 |
108.09
CHF
30.10.2025 |
108.09
CHF
30.10.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
107.94
CHF
30.10.2025 |
107.94
CHF
30.10.2025 |
107.94
CHF
30.10.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
575.90
USD
30.10.2025 |
575.90
USD
30.10.2025 |
+27.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
596.01
USD
30.10.2025 |
596.01
USD
30.10.2025 |
+29.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
300.03
USD
30.10.2025 |
300.03
USD
30.10.2025 |
+20.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247 |
306.80
USD
30.10.2025 |
306.80
USD
30.10.2025 |
+20.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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