ISIN | IE000PAAGF54 |
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Numero di valore | 136431695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax EM Corporate Bond Sterling 'X' Accumulation Hedged |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'714.29 GBP | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'724.84 GBP | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10'837.35 GBP | 19.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10'291.09 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 10'714.29 GBP | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'614'455 | |
Attivo della classe *** | 605'973 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.84% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | -0.57% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +3.82% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +3.78% |
31.10.2024 - 09.10.2025
31.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.98% | |
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Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5% | 1.63% | |
Eph Financing International AS 5.875% | 1.59% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | 1.54% | |
Saudi Awwal Var 09/35 | 1.47% | |
African Development Bank 5.75% | 1.47% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 1.42% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.32% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% | 1.31% | |
BRF SA 5.75% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |