Impax EM Corporate Bond U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged

Dati di base

ISIN IE000OG0L4B4
Numero di valore 136429124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Impax EM Corporate Bond U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.51 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 113.59 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 113.59 USD 28.03.2025
Min 52 settimani * 110.51 USD 06.11.2024
NAV * 113.51 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'857'864
Attivo della classe *** 1'209'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.54% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.54% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.44% 31.10.2024
31.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 1.80%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 1.64%
Liquid Telecommunications Financing plc 1.62%
Sappi Papier Holding GmbH 1.58%
Eph Financing International AS 1.52%
BRF SA 1.43%
United States Treasury Notes 1.39%
IOI Investment (L) Berhad 1.37%
Africa Finance Corporation 1.32%
CAP SA 3.9% 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)