ISIN | IE000ODI59H9 |
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Numero di valore | 136430537 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Impax EM Corporate Bond Euro 'B' Accumulation |
Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.04 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.04 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1.04 EUR | 26.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1.01 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 1.04 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'564'663 | |
Attivo della classe *** | 11'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.46% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.58% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.56% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +0.29% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +2.05% |
31.10.2024 - 04.09.2025
31.10.2024 04.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5% | 2.28% | |
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Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.99% | |
Eph Financing International AS 5.875% | 1.61% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | 1.57% | |
African Development Bank 5.75% | 1.50% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.35% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% | 1.33% | |
BRF SA 5.75% | 1.31% | |
Frigorifico Concepcion SA 7.7% | 1.29% | |
Telefonica Moviles Chile S.A. 3.537% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |