| ISIN | IE000MCKPBE6 |
|---|---|
| Numero di valore | 136428734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Impax EM Corporate Bond Euro 'X' Accumulation |
| Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13'240.14 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13'233.75 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13'351.34 EUR | 19.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 12'798.20 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 13'240.14 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'821'133 | |
| Attivo della classe *** | 73'812'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.70% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.20% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.72% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +1.82% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.37% |
31.10.2024 - 30.10.2025
31.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.98% | |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5% | 1.63% | |
| Eph Financing International AS 5.875% | 1.59% | |
| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | 1.54% | |
| Saudi Awwal Var 09/35 | 1.47% | |
| African Development Bank 5.75% | 1.47% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 1.42% | |
| Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.32% | |
| Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% | 1.31% | |
| BRF SA 5.75% | 1.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |