| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
196.89
CHF
29.10.2025 |
196.89
CHF
29.10.2025 |
196.89
CHF
29.10.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
240.79
EUR
29.10.2025 |
240.79
EUR
29.10.2025 |
240.79
EUR
29.10.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
210.37
EUR
29.10.2025 |
210.37
EUR
29.10.2025 |
210.37
EUR
29.10.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
218.43
GBP
29.10.2025 |
218.43
GBP
29.10.2025 |
218.43
GBP
29.10.2025 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
20'827.00
JPY
29.10.2025 |
20'827.00
JPY
29.10.2025 |
20'827.00
JPY
29.10.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
267.20
USD
29.10.2025 |
267.20
USD
29.10.2025 |
267.20
USD
29.10.2025 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
245.87
USD
29.10.2025 |
245.87
USD
29.10.2025 |
245.87
USD
29.10.2025 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
19'899.00
JPY
29.10.2025 |
19'899.00
JPY
29.10.2025 |
19'899.00
JPY
29.10.2025 |
+10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
250.11
USD
29.10.2025 |
250.11
USD
29.10.2025 |
250.11
USD
29.10.2025 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
227.52
USD
29.10.2025 |
227.52
USD
29.10.2025 |
227.52
USD
29.10.2025 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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