HELIUM ALPHA S

Dati di base

ISIN LU1685859263
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM ALPHA S
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'105.73 EUR 23.05.2025
Prezzo precedente * 1'092.73 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 1'105.73 EUR 23.05.2025
Min 52 settimani * 1'092.73 EUR 16.05.2025
NAV * 1'105.73 EUR 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 08.03.2024
23.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.66% 08.03.2024
23.05.2025
1 mese +1.19% 16.05.2025
23.05.2025
3 mesi +1.19% 16.05.2025
23.05.2025
6 mesi +1.19% 16.05.2025
23.05.2025
1 anno +1.19% 16.05.2025
23.05.2025
2 anni +4.70% 26.05.2023
23.05.2025
3 anni +5.75% 03.06.2022
23.05.2025
5 anni +12.25% 29.05.2020
23.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)