HELIUM ALPHA B

Dati di base

ISIN LU1685859180
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM ALPHA B
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'029.10 EUR 08.03.2024
Prezzo precedente * 1'012.26 EUR 23.02.2024
Max 52 settimani * 1'029.10 EUR 08.03.2024
Min 52 settimani * 985.68 EUR 22.09.2023
NAV * 1'029.10 EUR 08.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 29.12.2023
08.03.2024
Performance YTD (in CHF) +5.32% 29.12.2023
08.03.2024
1 mese +1.62% 16.02.2024
08.03.2024
3 mesi +1.59% 08.12.2023
08.03.2024
6 mesi +4.08% 15.09.2023
08.03.2024
1 anno +2.91% 10.03.2023
08.03.2024
2 anni +5.20% 11.03.2022
08.03.2024
3 anni +10.74% 12.03.2021
08.03.2024
5 anni +4.50% 08.03.2019
08.03.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)