ISIN | LU1685859420 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HELIUM ALPHA C |
Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'194.53 EUR | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'202.52 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'209.02 EUR | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'164.30 EUR | 14.03.2025 |
NAV * | 1'194.53 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
08.03.2024 - 27.06.2025
08.03.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.47% |
08.03.2024 - 27.06.2025
08.03.2024 27.06.2025 |
1 mese | -0.95% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.33% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +2.60% |
14.03.2025 - 27.06.2025
14.03.2025 27.06.2025 |
1 anno | +2.60% |
14.03.2025 - 27.06.2025
14.03.2025 27.06.2025 |
2 anni | +4.31% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +7.75% |
01.07.2022 - 27.06.2025
01.07.2022 27.06.2025 |
5 anni | +17.88% |
03.07.2020 - 27.06.2025
03.07.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |