| ISIN | LU1685859420 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HELIUM ALPHA C |
| Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'194.53 EUR | 27.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'202.52 EUR | 20.06.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'224.06 EUR | 20.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 1'164.30 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 1'194.53 EUR | 27.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.85% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.35% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
| 1 mese | -0.95% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
| 3 mesi | +1.33% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
| 6 mesi | -1.85% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
| 1 anno | -0.78% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
| 2 anni | +4.31% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
| 3 anni | +7.75% |
01.07.2022 - 27.06.2025
01.07.2022 27.06.2025 |
| 5 anni | +17.88% |
03.07.2020 - 27.06.2025
03.07.2020 27.06.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |