| ISIN | LU2113028521 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HELIUM ALPHA A USD | 
| Offerente del fondo | SYQUANT Capital
                                            
    
        
            Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 | 
| Offerente del fondo | SYQUANT Capital | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | SYQUANT CAPITAL Paris | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 1'157.81 USD | 23.05.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'143.85 USD | 16.05.2025 | 
| Max 52 settimani * | 1'170.58 USD | 20.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 1'112.34 USD | 14.03.2025 | 
| NAV * | 1'157.81 USD | 23.05.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.52% | 27.12.2024 - 23.05.2025
        27.12.2024 23.05.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.45% | 27.12.2024 - 23.05.2025
        27.12.2024 23.05.2025 | 
| 1 mese | +1.28% | 25.04.2025 - 23.05.2025
        25.04.2025 23.05.2025 | 
| 3 mesi | +1.87% | 28.02.2025 - 23.05.2025
        28.02.2025 23.05.2025 | 
| 6 mesi | +0.54% | 29.11.2024 - 23.05.2025
        29.11.2024 23.05.2025 | 
| 1 anno | +1.17% | 24.05.2024 - 23.05.2025
        24.05.2024 23.05.2025 | 
| 2 anni | +7.13% | 26.05.2023 - 23.05.2025
        26.05.2023 23.05.2025 | 
| 3 anni | +9.96% | 03.06.2022 - 23.05.2025
        03.06.2022 23.05.2025 | 
| 5 anni | +16.40% | 29.05.2020 - 23.05.2025
        29.05.2020 23.05.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |