Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
100.38
EUR
03.07.2025 |
100.38
EUR
03.07.2025 |
+3.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
118.73
USD
03.07.2025 |
118.73
USD
03.07.2025 |
+4.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
86.87
CHF
03.07.2025 |
86.87
CHF
03.07.2025 |
+1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
96.14
EUR
03.07.2025 |
96.14
EUR
03.07.2025 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
113.71
USD
03.07.2025 |
113.71
USD
03.07.2025 |
+3.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
101.86
CHF
03.07.2025 |
101.86
CHF
03.07.2025 |
+1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
109.22
EUR
03.07.2025 |
109.22
EUR
03.07.2025 |
+2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
117.19
USD
03.07.2025 |
117.19
USD
03.07.2025 |
+3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
101.43
CHF
03.07.2025 |
101.43
CHF
03.07.2025 |
+1.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
108.75
EUR
03.07.2025 |
108.75
EUR
03.07.2025 |
+2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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