ISIN | LU1156488881 |
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Numero di valore | 26317087 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance Sokrates Fund D |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.57 CHF | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.46 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 118.94 CHF | 26.06.2024 |
Min 52 settimani * | 103.89 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 118.57 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'783'601 | |
Attivo della classe *** | 18'981'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.02% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.28% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +2.97% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +7.87% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +8.05% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +9.64% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -2.48% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +11.64% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex I | 6.95% | |
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Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.86% | |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 3.90% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.91% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF | 2.46% | |
SG ISSUER 0%/20-301139 | 2.39% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.33% | |
Immo Helvetic | 2.24% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.24% | |
3i Infrastructure Ord | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |