Globalance Sokrates Fund D

Dati di base

ISIN LU1156488881
Numero di valore 26317087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance Sokrates Fund D
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.40 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 120.58 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 123.27 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 113.08 CHF 08.04.2025
NAV * 120.40 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'288'003
Attivo della classe *** 17'397'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.03% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.85% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -1.28% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.14% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.79% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +6.60% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +17.50% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.83%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 4.18%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 3.94%
OptoFlex S 3.06%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.76%
Immo Helvetic 2.69%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.67%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.33%
Sulzer AG 0.8% 2.28%
Cime Invest AG 4.25% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)