Globalance Sokrates Fund B

Dati di base

ISIN LU0585393332
Numero di valore 12355707
Bloomberg Global ID BBG001PJ5618
Nome del fondo Globalance Sokrates Fund B
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.57 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 110.71 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 114.22 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 104.56 CHF 08.04.2025
NAV * 110.57 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'665'856
Attivo della classe *** 2'846'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.76% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.83% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +3.54% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -1.04% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -1.87% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +6.23% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +5.50% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +5.68% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.9898
ADDI Date 16.07.2025

10 posizioni principali ***

Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.86%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 3.95%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 3.80%
OptoFlex S 2.98%
Immo Helvetic 2.90%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.75%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.45%
Cime Invest AG 4.25% 2.23%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.20%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.46%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)