ISIN | LU0585393332 |
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Numero di valore | 12355707 |
Bloomberg Global ID | BBG001PJ5618 |
Nome del fondo | Globalance Sokrates Fund B |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.57 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.71 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 114.22 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 110.57 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'665'856 | |
Attivo della classe *** | 2'846'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.76% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.83% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +3.54% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -1.04% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -1.87% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +6.23% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +5.50% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +5.68% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.9898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.07.2025 |
Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.86% | |
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iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 3.95% | |
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 3.80% | |
OptoFlex S | 2.98% | |
Immo Helvetic | 2.90% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.75% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.45% | |
Cime Invest AG 4.25% | 2.23% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.20% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.46% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |