ISIN | LU2049785145 |
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Numero di valore | 49808461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.69 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.59 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 112.49 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.41 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.69 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'680'757 | |
Attivo della classe *** | 1'824'512 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -0.87% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +9.21% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +10.17% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +11.92% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +18.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -15.13% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +7.20% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.91% | |
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AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 1.89% | |
Stride Inc | 1.84% | |
Itron Inc | 1.77% | |
Illumina Inc | 1.74% | |
Autodesk Inc | 1.74% | |
Block Inc Class A | 1.73% | |
Iridium Communications Inc | 1.72% | |
Incyte Corp | 1.72% | |
Adyen NV | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.02% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |