Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)

Dati di base

ISIN LU2049785145
Numero di valore 49808461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.63 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 99.72 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 116.20 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 89.60 CHF 07.04.2025
NAV * 104.63 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'399'898
Attivo della classe *** 1'392'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.38% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +13.81% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -7.76% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -3.64% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.11% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +9.86% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +3.64% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +10.65% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Airtel Africa PLC Ordinary Shares 2.33%
Okta Inc Class A 2.11%
BYD Co Ltd Class H 2.06%
Swiss Re AG 1.96%
Ormat Technologies Inc 1.90%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.88%
ADT Inc 1.85%
AstraZeneca PLC 1.81%
Redcare Pharmacy NV 1.78%
Sprouts Farmers Market Inc 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)