ISIN | LU2049785145 |
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Numero di valore | 49808461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.93 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.53 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.17 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 83.72 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 99.93 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'519'312 | |
Attivo della classe *** | 1'773'792 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.02% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +3.22% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.28% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | -2.88% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +8.93% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +5.98% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -22.61% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | -0.07% |
11.11.2019 - 01.10.2024
11.11.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oscar Health Inc Class A | 1.67% | |
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Seek Ltd | 1.67% | |
Marvell Technology Inc | 1.66% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 1.65% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.62% | |
Incyte Corp | 1.61% | |
Tomra Systems ASA | 1.61% | |
Stride Inc | 1.60% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.02% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |