ISIN | LU2049785145 |
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Numero di valore | 49808461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.07 CHF | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.03 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 116.20 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.60 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.07 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'107'909 | |
Attivo della classe *** | 1'316'802 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.74% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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1 mese | -1.65% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | -0.60% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | -7.39% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +3.88% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +7.19% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | -1.11% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | -8.92% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 1.80% | |
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Comfort Systems USA Inc | 1.78% | |
Netflix Inc | 1.76% | |
Stantec Inc | 1.74% | |
Ypsomed Holding AG | 1.73% | |
Meridian Energy Ltd | 1.73% | |
VAT Group AG | 1.71% | |
Schneider Electric SE | 1.70% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.68% | |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.96% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |