Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)

Dati di base

ISIN LU2049785145
Numero di valore 49808461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.59 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 105.51 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 116.20 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 91.41 CHF 05.08.2024
NAV * 103.59 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'558'595
Attivo della classe *** 1'900'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.34% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -9.22% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -5.50% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +9.54% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +3.12% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +10.11% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -7.19% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +17.22% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Stride Inc 1.94%
Netflix Inc 1.93%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 1.85%
Neurocrine Biosciences Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.80%
Salesforce Inc 1.80%
Autodesk Inc 1.78%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 1.77%
Visa Inc Class A 1.77%
Okta Inc Class A 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)