Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)

Dati di base

ISIN LU2049785145
Numero di valore 49808461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.26 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 101.45 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 116.20 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 89.60 CHF 07.04.2025
NAV * 101.26 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'107'909
Attivo della classe *** 1'316'802
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.49% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese -1.03% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +1.54% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -11.26% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +6.12% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +5.87% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni -7.40% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -6.47% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 1.80%
Comfort Systems USA Inc 1.78%
Netflix Inc 1.76%
Stantec Inc 1.74%
Ypsomed Holding AG 1.73%
Meridian Energy Ltd 1.73%
VAT Group AG 1.71%
Schneider Electric SE 1.70%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1.68%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)