ISIN | LU0585393688 |
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Numero di valore | 12355726 |
Bloomberg Global ID | BBG001PJ5672 |
Nome del fondo | Globalance Sokrates Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.84 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.03 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 126.29 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 108.87 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 125.84 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'988'691 | |
Attivo della classe *** | 29'027'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.54% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +0.47% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.28% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +4.35% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +13.20% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +15.54% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -1.77% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +9.80% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.2607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
OptoFlex I | 6.67% | |
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Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.87% | |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 3.90% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.93% | |
SG ISSUER 0%/20-301139 | 2.53% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.51% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.50% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF | 2.44% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.33% | |
Immo Helvetic | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |