| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
224.09
EUR
12.12.2025 |
224.09
EUR
12.12.2025 |
224.09
EUR
12.12.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
97.21
CHF
12.12.2025 |
97.21
CHF
12.12.2025 |
97.21
CHF
12.12.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
86.31
CHF
12.12.2025 |
86.31
CHF
12.12.2025 |
86.31
CHF
12.12.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
106.04
EUR
12.12.2025 |
106.04
EUR
12.12.2025 |
106.04
EUR
12.12.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
92.13
EUR
12.12.2025 |
92.13
EUR
12.12.2025 |
92.13
EUR
12.12.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
100.37
GBP
12.12.2025 |
100.37
GBP
12.12.2025 |
100.37
GBP
12.12.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9'651.00
JPY
12.12.2025 |
9'651.00
JPY
12.12.2025 |
9'651.00
JPY
12.12.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
126.63
USD
12.12.2025 |
126.63
USD
12.12.2025 |
126.63
USD
12.12.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
109.84
USD
12.12.2025 |
109.84
USD
12.12.2025 |
109.84
USD
12.12.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
86.46
CHF
12.12.2025 |
86.46
CHF
12.12.2025 |
86.46
CHF
12.12.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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