ISIN | LU0347930264 |
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Numero di valore | 3785845 |
Bloomberg Global ID | UBGSBEK LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.38 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 204.11 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 208.40 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 186.93 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 204.38 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 204.38 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 204.38 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'138'640 | |
Attivo della classe *** | 4'415'935 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.05% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.78% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.59% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.12% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.33% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +8.16% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +18.39% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +4.56% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +18.32% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc | 15.19% | |
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MM Access EMU Eqs Sust F EUR Acc | 14.73% | |
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc | 7.26% | |
MM Access II High Yield EURH F-acc | 5.31% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc | 5.08% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom EURH Aacc | 4.92% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc | 4.31% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc | 4.02% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 3.93% | |
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |