Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc

Dati di base

ISIN LU0347930264
Numero di valore 3785845
Bloomberg Global ID UBGSBEK LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.27 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 211.26 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 212.59 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 192.91 EUR 09.04.2025
NAV * 211.27 EUR 30.05.2025
Issue Price * 211.27 EUR 30.05.2025
Redemption Price * 211.27 EUR 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'631'311
Attivo della classe *** 4'523'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.42% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.95% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.28% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.17% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +6.96% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +18.04% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +15.53% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +30.96% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 17.17
ADDI Date 30.05.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA SF Index hEUR acc 14.95%
MM Access EMU Eqs F EUR Acc 13.32%
MM Access II European Mlt Crdt BI 4.94%
MM Access II High Yield EURH F-acc 4.94%
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc 4.88%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 4.71%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 4.38%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 4.28%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc 4.18%
UBS Core MSCI EM ETF USD acc 4.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)