Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc

Dati di base

ISIN LU1116894749
Numero di valore 25510727
Bloomberg Global ID UBARFAE LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Corporate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR (Global Opportunities Access – Corporate Bonds EUR) and USD (Global Opportunities Access – Corporate Bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.95 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 102.98 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 103.74 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 98.46 EUR 25.04.2024
NAV * 102.95 EUR 27.03.2025
Issue Price * 102.95 EUR 27.03.2025
Redemption Price * 102.95 EUR 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 403'043'152
Attivo della classe *** 397'380'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.74% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.67% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.61% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.29% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.28% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +7.71% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +1.06% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +3.23% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.97
ADDI Date 27.03.2025

Posizioni principali ***

MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc 17.91%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS B EURDist 14.90%
Focused Corporate Bd Sust USD EUR hdgd F 14.90%
MM Access II US Multi Crdt Sst EURH Facc 14.90%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc 14.73%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR F-UKdis 8.95%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR H 8.14%
UBS (Lux) Money Market EUR F-acc 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)