Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
238.77
USD
30.06.2025 |
238.77
USD
30.06.2025 |
238.77
USD
30.06.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'659.36
USD
30.06.2025 |
10'659.36
USD
30.06.2025 |
10'659.36
USD
30.06.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
131.13
CHF
30.06.2025 |
131.13
CHF
30.06.2025 |
131.13
CHF
30.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
105.43
GBP
30.06.2025 |
105.43
GBP
30.06.2025 |
105.43
GBP
30.06.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
140.32
USD
30.06.2025 |
140.32
USD
30.06.2025 |
140.32
USD
30.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
172.81
EUR
30.06.2025 |
172.81
EUR
30.06.2025 |
172.81
EUR
30.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
110.45
EUR
30.06.2025 |
110.45
EUR
30.06.2025 |
110.45
EUR
30.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
184.21
CHF
30.06.2025 |
184.21
CHF
30.06.2025 |
184.21
CHF
30.06.2025 |
-7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
185.18
CHF
30.06.2025 |
185.18
CHF
30.06.2025 |
185.18
CHF
30.06.2025 |
-5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.80
CHF
30.06.2025 |
120.80
CHF
30.06.2025 |
120.80
CHF
30.06.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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