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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170
Q
238.77 USD
30.06.2025
238.77 USD
30.06.2025
238.77 USD
30.06.2025
+4.21%
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860
Q
10'659.36 USD
30.06.2025
10'659.36 USD
30.06.2025
10'659.36 USD
30.06.2025
+4.31%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
131.13 CHF
30.06.2025
131.13 CHF
30.06.2025
131.13 CHF
30.06.2025
+0.88%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
105.43 GBP
30.06.2025
105.43 GBP
30.06.2025
105.43 GBP
30.06.2025
+3.05%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
140.32 USD
30.06.2025
140.32 USD
30.06.2025
140.32 USD
30.06.2025
+3.14%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853
Q
172.81 EUR
30.06.2025
172.81 EUR
30.06.2025
172.81 EUR
30.06.2025
+2.06%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
110.45 EUR
30.06.2025
110.45 EUR
30.06.2025
110.45 EUR
30.06.2025
+2.05%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
184.21 CHF
30.06.2025
184.21 CHF
30.06.2025
184.21 CHF
30.06.2025
-7.71%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
185.18 CHF
30.06.2025
185.18 CHF
30.06.2025
185.18 CHF
30.06.2025
-5.43%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.80 CHF
30.06.2025
120.80 CHF
30.06.2025
120.80 CHF
30.06.2025
+0.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura