GKB (CH) Obligationen CHF ESG I

Dati di base

ISIN CH0306943090
Numero di valore 30694309
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Obligationen CHF ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.87 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 99.67 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 100.06 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 95.81 CHF 14.03.2025
NAV * 99.87 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 855'244'326
Attivo della classe *** 388'925'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +0.50% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +1.01% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +3.28% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +2.26% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +10.57% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +14.97% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +1.33% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.63%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 1.53%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)