ISIN | CH0306941896 |
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Numero di valore | 30694189 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Obligationen CHF ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.54 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.35 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 96.83 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 92.77 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 96.54 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 855'244'326 | |
Attivo della classe *** | 13'932'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | +0.48% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +0.93% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +3.12% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +1.95% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +9.91% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +13.94% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | -0.08% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.63% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.06% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |