Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exane Pleiade Fund A-CHF
LU0616900931 |
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Exane Pleiade Fund A-USD
LU0616900857 |
15'025.97
USD
03.10.2024 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exane Pleiade Fund B
LU0616900774 |
125.14
EUR
03.10.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exane Pleiade Fund B
LU2153539155 |
117.36
EUR
03.10.2024 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exane Pleiade Fund S
LU2049492049 |
12'333.26
EUR
03.10.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exane Zephyr Fund A AC
LU1336183840 |
11'718.87
EUR
03.10.2024 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - acc
LU0852490530 |
159.44
CHF
03.10.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - dist
LU2125927819 |
159.09
CHF
03.10.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc
LU0852490613 |
168.93
EUR
03.10.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - dist
LU2127869696 |
137.65
EUR
03.10.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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