ISIN | CH0002772645 |
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Numero di valore | 277264 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1LW7 |
Nome del fondo | GENERALI Anlagefonds |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.59 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.63 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 137.75 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 124.23 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 137.59 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'922'587 | |
Attivo della classe *** | 41'922'587 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.40% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.54% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.70% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +2.65% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +9.60% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +13.01% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -0.38% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +0.25% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 6.99% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 3.95% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 2.23% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 2.04% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.05% | 1.94% | |
Scotiabank Chile 2.7825% | 1.94% | |
Corner Banca SA 3% | 1.94% | |
Kenova AG 2.4% | 1.71% | |
LGT Bank AG 2.5% | 1.66% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |