GENERALI Anlagefonds

Dati di base

ISIN CH0002772645
Numero di valore 277264
Bloomberg Global ID BBG000BL1LW7
Nome del fondo GENERALI Anlagefonds
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.05 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 137.49 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 138.46 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 126.24 CHF 06.11.2023
NAV * 138.05 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'842'509
Attivo della classe *** 41'842'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.33% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.50% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.51% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +9.74% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +12.79% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +0.19% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +1.41% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) SMI® A dis 6.78%
Invesco S&P 500 ETF 4.04%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 2.26%
RCI Banque S.A. 3.5% 2.05%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.05% 1.95%
Scotiabank Chile 2.7825% 1.95%
Corner Banca SA 3% 1.94%
Kenova AG 2.4% 1.74%
LGT Bank AG 2.5% 1.69%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)