ISIN | CH0002772645 |
---|---|
Numero di valore | 277264 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1LW7 |
Nome del fondo | GENERALI Anlagefonds |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.05 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.49 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 138.46 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 126.24 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 138.05 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'842'509 | |
Attivo della classe *** | 41'842'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.75% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.33% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.50% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.51% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +9.74% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +12.79% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +0.19% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +1.41% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 6.78% | |
---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF | 4.04% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 2.26% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 2.05% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.05% | 1.95% | |
Scotiabank Chile 2.7825% | 1.95% | |
Corner Banca SA 3% | 1.94% | |
Kenova AG 2.4% | 1.74% | |
LGT Bank AG 2.5% | 1.69% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.02% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |