GENERALI Equity Fund Switzerland A

Dati di base

ISIN CH0011553598
Numero di valore 1155359
Bloomberg Global ID BBG000GH31H0
Nome del fondo GENERALI Equity Fund Switzerland A
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 412.07 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 413.06 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 434.42 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 365.03 CHF 09.04.2025
NAV * 412.07 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'529'906
Attivo della classe *** 54'482'199
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.23% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +8.38% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -2.15% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +4.50% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +5.51% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +5.29% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +7.45% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +31.79% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.94%
Roche Holding AG 12.62%
Novartis AG Registered Shares 12.14%
Zurich Insurance Group AG 5.56%
UBS Group AG 5.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.88%
ABB Ltd 4.17%
Holcim Ltd 3.52%
Swiss Re AG 3.24%
Alcon Inc 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)