GENERALI Equity Fund Switzerland A

Dati di base

ISIN CH0011553598
Numero di valore 1155359
Bloomberg Global ID BBG000GH31H0
Nome del fondo GENERALI Equity Fund Switzerland A
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 420.36 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 417.91 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 432.01 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 363.00 CHF 09.04.2025
NAV * 420.36 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'798'455
Attivo della classe *** 55'750'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.97% 30.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.59% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +2.28% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +0.69% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +4.71% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +16.39% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +23.55% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +27.14% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.69%
Nestle SA 11.89%
Roche Holding AG 11.43%
UBS Group AG Registered Shares 6.18%
Zurich Insurance Group AG 5.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.01%
ABB Ltd 3.85%
Swiss Re AG 3.17%
Lonza Group Ltd 3.05%
Alcon Inc 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)