ISIN | CH0011553598 |
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Numero di valore | 1155359 |
Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
Nome del fondo | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 412.07 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 413.06 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 434.42 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 365.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 412.07 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'529'906 | |
Attivo della classe *** | 54'482'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.38% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -2.15% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +4.50% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +5.51% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +5.29% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +7.45% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +31.79% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.94% | |
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Roche Holding AG | 12.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.56% | |
UBS Group AG | 5.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.88% | |
ABB Ltd | 4.17% | |
Holcim Ltd | 3.52% | |
Swiss Re AG | 3.24% | |
Alcon Inc | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |