GENERALI Equity Fund Switzerland A

Dati di base

ISIN CH0011553598
Numero di valore 1155359
Bloomberg Global ID BBG000GH31H0
Nome del fondo GENERALI Equity Fund Switzerland A
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 424.88 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 425.40 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 432.01 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 363.00 CHF 09.04.2025
NAV * 424.88 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'726'984
Attivo della classe *** 54'679'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.14% 30.12.2024
23.10.2025
1 mese +2.85% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.24% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +6.84% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +5.94% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +24.02% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +22.02% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +31.83% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.81%
Roche Holding AG 11.64%
Nestle SA 11.48%
UBS Group AG Registered Shares 6.33%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
ABB Ltd 4.19%
Swiss Re AG 3.28%
Lonza Group Ltd 2.89%
Alcon Inc 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)