| ISIN | CH0011553598 |
|---|---|
| Numero di valore | 1155359 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
| Nome del fondo | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
| Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 424.88 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 425.40 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 432.01 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 363.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 424.88 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 54'726'984 | |
| Attivo della classe *** | 54'679'185 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.14% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.85% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.24% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.84% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.94% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +24.02% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +22.02% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +31.83% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.81% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.64% | |
| Nestle SA | 11.48% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.33% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
| ABB Ltd | 4.19% | |
| Swiss Re AG | 3.28% | |
| Lonza Group Ltd | 2.89% | |
| Alcon Inc | 2.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |