| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.97
EUR
23.10.2025 |
100.97
EUR
23.10.2025 |
100.97
EUR
23.10.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
100.91
EUR
23.10.2025 |
100.91
EUR
23.10.2025 |
100.91
EUR
23.10.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.01
GBP
23.10.2025 |
112.01
GBP
23.10.2025 |
112.01
GBP
23.10.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.33
USD
23.10.2025 |
117.33
USD
23.10.2025 |
117.33
USD
23.10.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
107.75
USD
23.10.2025 |
107.75
USD
23.10.2025 |
107.75
USD
23.10.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'741.95
USD
23.10.2025 |
10'741.95
USD
23.10.2025 |
10'741.95
USD
23.10.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
110.08
AUD
23.10.2025 |
110.08
AUD
23.10.2025 |
110.08
AUD
23.10.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.87
CHF
23.10.2025 |
90.87
CHF
23.10.2025 |
90.87
CHF
23.10.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
80.27
CHF
23.10.2025 |
80.27
CHF
23.10.2025 |
80.27
CHF
23.10.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
99.10
EUR
23.10.2025 |
99.10
EUR
23.10.2025 |
99.10
EUR
23.10.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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