Format Aktien Schweiz A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229699
Numero di valore 52922969
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.38 EUR 23.01.2025
Prezzo precedente * 162.27 EUR 22.01.2025
Max 52 settimani * 162.38 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 135.58 EUR 25.01.2024
NAV * 162.38 EUR 23.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'087'720
Attivo della classe *** 3'189'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.11% 31.12.2024
23.01.2025
Performance YTD (in CHF) +8.70% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +8.66% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +3.94% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +3.93% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +19.96% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +27.71% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni +13.54% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni +62.38% 11.05.2020
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)