Format Aktien Schweiz A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229699
Numero di valore 52922969
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.94 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 172.29 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 172.94 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 132.89 EUR 07.04.2025
NAV * 172.94 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'966'047
Attivo della classe *** 3'639'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.97% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.96% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +4.72% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +4.70% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.85% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +11.70% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +27.99% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +38.80% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +35.41% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)