Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (CHF)

Dati di base

ISIN CH1132707592
Numero di valore 113270759
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.63 CHF 23.01.2025
Prezzo precedente * 122.75 CHF 22.01.2025
Max 52 settimani * 122.75 CHF 22.01.2025
Min 52 settimani * 99.20 CHF 13.02.2024
NAV * 122.63 CHF 23.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'843'617
Attivo della classe *** 49'559'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.40% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +6.51% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +4.11% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +4.78% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +23.81% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +33.13% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni +29.62% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni +22.63% 03.11.2021
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)