Format Aktien Schweiz A (USD)

Dati di base

ISIN CH0529229756
Numero di valore 52922975
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz A (USD)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.94 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 137.74 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 143.63 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 109.63 USD 02.11.2023
NAV * 135.94 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'267'618
Attivo della classe *** 1'034'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.92% 31.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.87% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.96% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -2.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +27.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +39.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +3.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +35.94% 16.12.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)