ISIN | CH0529229756 |
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Numero di valore | 52922975 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Aktien Schweiz A (USD) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.60 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.06 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 150.46 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 142.60 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'536'662 | |
Attivo della classe *** | 635'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.37% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -1.64% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.40% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +6.35% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.08% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +26.26% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +42.23% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +43.76% |
16.12.2020 - 25.06.2025
16.12.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |