Format Aktien Schweiz A (USD)

Dati di base

ISIN CH0529229756
Numero di valore 52922975
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz A (USD)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.28 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 156.69 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 157.28 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 119.10 USD 07.04.2025
NAV * 157.28 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'754'360
Attivo della classe *** 796'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.97% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.57% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +4.88% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +5.15% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +8.01% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +13.54% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +31.98% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +46.94% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +50.52% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)