Format Aktien Schweiz Flex A (USD)

Dati di base

ISIN CH1379790574
Numero di valore 137979057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz Flex A (USD)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.48 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 103.81 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 106.21 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 95.86 USD 20.12.2024
NAV * 102.48 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'836'152
Attivo della classe *** 172'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.37% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.31% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.62% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +4.66% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.48% 06.12.2024
27.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)