Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
105.81
EUR
01.07.2025 |
105.81
EUR
01.07.2025 |
+4.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'081.52
NOK
01.07.2025 |
1'081.52
NOK
01.07.2025 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
110.33
EUR
01.07.2025 |
110.33
EUR
01.07.2025 |
+2.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
108.76
EUR
01.07.2025 |
108.76
EUR
01.07.2025 |
+2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
107.79
EUR
01.07.2025 |
107.79
EUR
01.07.2025 |
+4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
120.19
EUR
01.07.2025 |
120.19
EUR
01.07.2025 |
+4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553 |
103.84
NOK
01.07.2025 |
103.84
NOK
01.07.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710 |
103.75
NOK
01.07.2025 |
103.75
NOK
01.07.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856779470 |
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