DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I

Dati di base

ISIN LU1907594664
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.04 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 116.68 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 122.05 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 111.41 EUR 08.04.2025
NAV * 117.04 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'000'778
Attivo della classe *** 1'151'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.66% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.97% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.40% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -1.35% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -3.77% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -0.32% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +7.67% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +8.52% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +8.42% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 6.15%
Ostrum SRI Money IC 5.17%
Air Liquide SA 2.44%
Credit Agricole S.A. 1.625% 1.71%
Alstom SA 5.868% 1.67%
Pearson Funding plc 1.375% 1.65%
Iberdrola International B.V. 1.874% 1.55%
AstraZeneca PLC 1.54%
Zoetis Inc Class A 1.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)