ISIN | LU1907594664 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.21 EUR | 17.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.96 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 122.05 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 112.05 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 120.21 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 317'639'786 | |
Attivo della classe *** | 1'171'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | -0.07% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | -1.43% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +1.51% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +7.02% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | +12.03% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 anni | +3.03% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 anni | +4.84% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 8.90% | |
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Palo Alto Networks Inc | 1.87% | |
Danaher Corp | 1.54% | |
NextEra Energy Inc | 1.42% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.42% | |
HDFC Bank Ltd | 1.42% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.41% | |
Zoetis Inc Class A | 1.39% | |
NVIDIA Corp | 1.34% | |
Keyence Corp | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |