ISIN | LU1907594664 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.53 EUR | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.14 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 122.05 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.27 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 119.53 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'593'320 | |
Attivo della classe *** | 1'183'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.12% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.97% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -1.84% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -0.18% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +1.83% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +10.50% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +13.66% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +0.65% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +6.88% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 5.12% | |
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AstraZeneca PLC | 2.15% | |
Bureau Veritas SA | 1.80% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.78% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.78% | |
Palo Alto Networks Inc | 1.76% | |
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 4.875% | 1.69% | |
HDFC Bank Ltd | 1.64% | |
Prysmian SpA | 1.61% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |