DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N

Dati di base

ISIN LU1907594821
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.68 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 114.21 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 120.36 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 112.33 EUR 17.04.2024
NAV * 113.68 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'889'042
Attivo della classe *** 63'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.10% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.37% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.40% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.10% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -4.99% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.73% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.08% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.87% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +12.47% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money IC 4.25%
Air Liquide SA 1.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.72%
AstraZeneca PLC 1.67%
Zoetis Inc Class A 1.65%
Enel S.p.A. 4.5% 1.62%
Schneider Electric SE 1.50%
Palo Alto Networks Inc 1.47%
Microsoft Corp 1.46%
Xylem Inc 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)