Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441 |
101.80
EUR
15.08.2025 |
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466 |
102.57
USD
15.08.2025 |
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DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
93.84
EUR
18.08.2025 |
98.53
EUR
18.08.2025 |
93.84
EUR
18.08.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
94.09
EUR
18.08.2025 |
98.79
EUR
18.08.2025 |
94.09
EUR
18.08.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
95.23
EUR
18.08.2025 |
99.99
EUR
18.08.2025 |
95.23
EUR
18.08.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
109.05
EUR
18.08.2025 |
114.50
EUR
18.08.2025 |
109.05
EUR
18.08.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
95.26
EUR
18.08.2025 |
100.02
EUR
18.08.2025 |
95.26
EUR
18.08.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
96.42
EUR
18.08.2025 |
101.24
EUR
18.08.2025 |
96.42
EUR
18.08.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
96.80
EUR
18.08.2025 |
101.64
EUR
18.08.2025 |
96.80
EUR
18.08.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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