| ISIN | LU2533784760 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.12 CAD | 17.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.95 CAD | 16.06.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.50 CAD | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.34 CAD | 11.04.2025 |
| NAV * | 112.12 CAD | 17.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.81% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.68% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
| 1 mese | +0.91% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
| 3 mesi | +1.60% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
| 6 mesi | +1.92% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
| 1 anno | +3.47% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
| 2 anni | +9.13% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
| 3 anni | +19.05% |
29.09.2022 - 17.06.2025
29.09.2022 17.06.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |