Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507 |
3'974.15
CHF
01.07.2024 |
3'569.70
CHF
01.07.2024 |
-1.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319 |
135.77
EUR
28.11.2024 |
+23.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671 |
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CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400 |
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CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114 |
114.18
EUR
28.11.2024 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295 |
95.03
CHF
25.11.2024 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699 |
100.24
CHF
25.11.2024 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673 |
114.88
EUR
25.11.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516 |
132.46
USD
25.11.2024 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808 |
127.55
CHF
27.11.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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