ISIN | CH0010664271 |
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Numero di valore | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.15 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.13 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.15 USD | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 107.44 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 113.15 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 66'270'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.38% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.37% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.81% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +8.89% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +7.18% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.26% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.88% | |
Inter-American Development Bank 5.397% | 1.53% | |
Barclays PLC 3.65% | 1.51% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% | 1.35% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 5.54% | 1.15% | |
Bank of Montreal 1.5% | 1.13% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.069% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |