Cornèr Funds Short Term Maturity USD

Dati di base

ISIN CH0010664271
Numero di valore 1066427
Bloomberg Global ID BBG000GNP2Y2
Nome del fondo Cornèr Funds Short Term Maturity USD
Offerente del fondo Cornèr Banca SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Offerente del fondo Cornèr Banca SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.61 USD 24.12.2024
Prezzo precedente * 113.59 USD 23.12.2024
Max 52 settimani * 113.61 USD 24.12.2024
Min 52 settimani * 108.01 USD 27.12.2023
NAV * 113.61 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 66'956'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 29.12.2023
24.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.56% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese +0.39% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi +1.09% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +2.55% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +5.18% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni +8.75% 27.12.2022
24.12.2024
3 anni +9.40% 24.12.2021
24.12.2024
5 anni +7.43% 24.12.2019
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.24%
Barclays PLC 3.65% 1.50%
Inter-American Development Bank 4.905% 1.50%
United States Treasury Bills 0% 1.49%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% 1.34%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.058% 1.12%
Bank of Nova Scotia 3.955% 0.80%
ABN AMRO Bank N.V. 3.615% 0.79%
Kraft Heinz Foods Company 3.532% 0.79%
Deutsche Bank AG 3.723% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)