| ISIN | CH0010664271 |
|---|---|
| Numero di valore | 1066427 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
| Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
| Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.90 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.88 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 114.90 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 110.13 USD | 08.01.2025 |
| NAV * | 114.90 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 58'451'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.05% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.64% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +0.31% |
09.12.2025 - 07.01.2026
09.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +0.96% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +2.07% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +4.35% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +9.75% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +13.47% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +13.13% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPG Industries, Inc. | 1.54% | |
|---|---|---|
| 7-Eleven Inc. | 1.38% | |
| 3M Company | 1.37% | |
| United States Treasury Bills | 1.30% | |
| United States Treasury Bills | 1.29% | |
| United States Treasury Bills | 1.29% | |
| HSBC Holdings PLC | 0.88% | |
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. | 0.87% | |
| Korea Electric Power Corp. | 0.87% | |
| Korea National Oil Corp. | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |