ISIN | CH0010664271 |
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Numero di valore | 1066427 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP2Y2 |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity USD |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Rendimento in linea ai tassi di interesse a breve termine: - mercato monetario nelle valute OCSE; - bond a cedola fissa e a tasso variabile (rev. almeno annuale); - azioni privilegiate a tasso variabile; - fondi investimento similari; - derivati su tassi e valute. Durata media del portafoglio: inferiore all’anno. Durata dei singoli investimenti: inferiore a tre anni. Limiti, dedotte le liquidità: - max 49% in altri fondi d’investimento in valori mobiliari; - max 20% presso il gruppo Cornèr Banca; - max 33% di esposizione monetaria non coperta. - Bond OCSE con Rating minimo “investment grade”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.13 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.10 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.13 USD | 15.04.2025 |
Min 52 settimani * | 109.69 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 115.13 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 64'383'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.18% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | +0.28% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +1.07% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +2.20% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +4.97% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +8.73% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +10.96% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +9.33% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.71% | |
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Electricite de France SA 3.625% | 1.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.54% | |
Hyundai Capital America 5.875% | 0.80% | |
Diageo Capital PLC 5.2% | 0.80% | |
Pepsico Inc 5.25% | 0.80% | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.6% | 0.80% | |
Lockheed Martin Corporation 4.95% | 0.80% | |
State Street Corp. 5.104% | 0.79% | |
General Motors Company 4% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |