Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EBH

Dati di base

ISIN LU2818313053
Numero di valore 135047272
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EBH
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'015.76 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'010.01 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'015.76 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 969.73 CHF 05.08.2024
NAV * 1'015.76 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'389'147
Attivo della classe *** 27'721'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.79% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.49% 16.05.2024
07.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.875% 9.69%
United States Treasury Notes 2.25% 9.65%
United States Treasury Notes 2% 9.59%
United States Treasury Notes 1.375% 9.58%
United States Treasury Notes 0.5% 9.47%
United States Treasury Bills 0% 9.36%
United States Treasury Bills 0% 9.27%
United States Treasury Notes 2.25% 9.15%
United States Treasury Bills 0% 9.01%
United States Treasury Bills 0% 8.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.84%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)