ISIN | CH1290582209 |
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Numero di valore | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.89 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.89 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.91 CHF | 15.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99.93 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 100.89 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'239'536 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +0.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.89% |
05.02.2024 - 21.11.2024
05.02.2024 21.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 3.30% | |
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AT&T Inc 1.375% | 3.05% | |
Baloise Holding AG 1.125% | 2.82% | |
Lloyds Banking Group PLC 1% | 2.60% | |
Natwest Markets PLC 0.898% | 2.59% | |
Deutsche Bank AG 0.8% | 2.58% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 2.58% | |
Vodafone Group PLC 0.375% | 2.52% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.25% | |
Korea National Oil Corp. 2.15% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |