| ISIN | CH1290582209 |
|---|---|
| Numero di valore | 129058220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
| Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.45 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.45 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.62 CHF | 12.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.84 CHF | 24.10.2024 |
| NAV * | 101.45 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 17'573'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.12% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | -0.04% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | 0.00% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +0.62% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +1.45% |
05.02.2024 - 23.10.2025
05.02.2024 23.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Grp | 3.26% | |
|---|---|---|
| Nestle Holdings, Inc. | 2.57% | |
| Holcim Ag | 2.51% | |
| Adecco Group Ag | 2.51% | |
| Commerzbank AG | 2.50% | |
| Orange S.A. | 2.30% | |
| Mondelez International, Inc. | 2.28% | |
| Sgs Sa | 2.25% | |
| Baloise Holding Ag | 2.25% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 2.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |