ISIN | CH1290582209 |
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Numero di valore | 129058220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cornèr Funds Short Term Maturity CHF |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.78 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.79 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 100.79 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.93 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 100.78 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 24'262'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +0.07% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.31% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.56% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +0.78% |
05.02.2024 - 02.10.2024
05.02.2024 02.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 3.10% | |
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Engie SA 1.625% | 3.08% | |
AT&T Inc 1.375% | 2.86% | |
Baloise Holding AG 1.125% | 2.65% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 2.42% | |
Vodafone Group PLC 0.375% | 2.37% | |
Mondelez International, Inc. 0.617% | 2.34% | |
Electricite de France SA 0.3% | 2.23% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 2.23% | |
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 0.35% | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |