ISIN | LU2258001382 |
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Numero di valore | 58213722 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'009.98 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'011.07 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'040.20 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'009.98 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'584'185 | |
Attivo della classe *** | 55'032'010 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.85% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.17% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.36% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -2.52% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +0.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +1.50% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +1.00% |
16.12.2020 - 05.06.2025
16.12.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.09% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.95% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |