ISIN | LU2258001382 |
---|---|
Numero di valore | 58213722 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'034.67 USD | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'035.72 USD | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'042.07 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'034.67 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'854'281 | |
Attivo della classe *** | 31'026'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.57% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.23% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.04% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +3.15% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +1.38% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +2.20% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +8.88% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +7.46% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +3.47% |
16.12.2020 - 21.08.2025
16.12.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.91% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 10.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.01% | |
Future on Nasdaq 100 Sep25 | 0.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |