| ISIN | LU2258001382 |
|---|---|
| Numero di valore | 58213722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'068.90 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'065.84 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'068.90 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'068.90 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 52'021'637 | |
| Attivo della classe *** | 21'618'630 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.93% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.72% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.89% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.03% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +9.34% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +4.50% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +13.27% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +15.37% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +6.89% |
16.12.2020 - 24.10.2025
16.12.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 15.91% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 15.86% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.81% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.73% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.67% | |
| United States Treasury Bills 0% | 14.84% | |
| Future on Nasdaq 100 Sep25 | 0.52% | |
| Future on S&P Energy Sector Mar24 | 0.40% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.38% | |
| Future on MSCI Emerging Markets Sep25 | 0.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |