| ISIN | LU2258001382 |
|---|---|
| Numero di valore | 58213722 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'098.77 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'086.26 USD | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'098.77 USD | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 930.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'098.77 USD | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'545'331 | |
| Attivo della classe *** | 14'494'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.15% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.19% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +1.73% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +2.93% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +6.77% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +6.77% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +13.10% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +15.46% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +9.41% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 16.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.16% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.01% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.17% | |
| Future on Nasdaq 100 Dec25 | 1.17% | |
| Future on MSCI Emerging Markets Dec25 | 0.35% | |
| Future on Russell 2000 Dec25 | 0.14% | |
| Future on MSCI EAFE Dec25 | 0.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |