Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
117.54
CAD
23.09.2025 |
117.54
CAD
23.09.2025 |
117.54
CAD
23.09.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43'598'099.09
HKD
23.09.2025 |
43'598'099.09
HKD
23.09.2025 |
43'598'099.09
HKD
23.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'827.47
HKD
23.09.2025 |
10'827.47
HKD
23.09.2025 |
10'827.47
HKD
23.09.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'083.25
HKD
23.09.2025 |
1'083.25
HKD
23.09.2025 |
1'083.25
HKD
23.09.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10'189.41
CNH
23.09.2025 |
10'189.41
CNH
23.09.2025 |
10'189.41
CNH
23.09.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1'024.00
CNH
23.09.2025 |
1'024.00
CNH
23.09.2025 |
1'024.00
CNH
23.09.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1'066.51
SGD
23.09.2025 |
1'066.51
SGD
23.09.2025 |
1'066.51
SGD
23.09.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.31
SGD
23.09.2025 |
107.31
SGD
23.09.2025 |
107.31
SGD
23.09.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.84
SGD
23.09.2025 |
106.84
SGD
23.09.2025 |
106.84
SGD
23.09.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'175.37
USD
23.09.2025 |
2'175.37
USD
23.09.2025 |
2'175.37
USD
23.09.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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