| ISIN | LU2617975268 |
|---|---|
| Numero di valore | 126646003 |
| Bloomberg Global ID | UBMSUSP LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'804.93 HKD | 28.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'803.58 HKD | 27.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 10'808.36 HKD | 27.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 10'535.78 HKD | 29.08.2024 |
| NAV * | 10'804.93 HKD | 28.08.2025 |
| Issue Price * | 10'804.93 HKD | 28.08.2025 |
| Redemption Price * | 10'804.93 HKD | 28.08.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'590'121'623 | |
| Attivo della classe *** | 285'681'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.86% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
| 1 mese | +0.04% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
| 3 mesi | +0.06% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
| 6 mesi | +0.73% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
| 1 anno | +2.56% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
| 2 anni | +6.86% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
| 3 anni | +8.00% |
30.05.2023 - 28.08.2025
30.05.2023 28.08.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 4.34 | 5.89% | |
|---|---|---|
| Caisse des Depots et Consignations 0% | 2.34% | |
| Bred Banque Populaire 0% | 2.09% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 1.94% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.92% | |
| Time 4.30 | 1.89% | |
| Time 4.32 | 1.89% | |
| Erste Abwicklungsanstalt 0% | 1.88% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 1.87% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 1.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.44% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.05.2023 |