UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2617975268
Numero di valore 126646003
Bloomberg Global ID UBMSUSP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market HKD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'930.73 HKD 21.01.2026
Prezzo precedente * 10'931.26 HKD 20.01.2026
Max 52 settimani * 10'931.26 HKD 20.01.2026
Min 52 settimani * 10'687.28 HKD 23.01.2025
NAV * 10'930.73 HKD 21.01.2026
Issue Price * 10'930.73 HKD 21.01.2026
Redemption Price * 10'930.73 HKD 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'110'798'804
Attivo della classe *** 250'920'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.26% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.20% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +0.68% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +1.18% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +2.28% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +6.17% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +9.25% 30.05.2023
21.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 3.57 6.50%
Time 3.65 5.24%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.50%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.31%
DnB Bank ASA 0% 2.09%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 2.07%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.05%
Bred Banque Populaire 0% 1.98%
Swedbank AB (publ) 0% 1.94%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)