| ISIN | LU2654104483 |
|---|---|
| Numero di valore | 128415350 |
| Bloomberg Global ID | UBSMKTH LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market HKD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in USD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'095.03 HKD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'095.05 HKD | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'095.05 HKD | 20.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'066.42 HKD | 23.01.2025 |
| NAV * | 1'095.03 HKD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 1'095.03 HKD | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'095.03 HKD | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'110'798'804 | |
| Attivo della classe *** | 170'512'606 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.28% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +0.23% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +0.79% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +1.38% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +2.69% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +7.02% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +9.14% |
28.08.2023 - 21.01.2026
28.08.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 3.57 | 6.50% | |
|---|---|---|
| Time 3.65 | 5.24% | |
| BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.50% | |
| ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.31% | |
| DnB Bank ASA 0% | 2.09% | |
| Deutsche Bank AG London Branch 0% | 2.07% | |
| National Australia Bank Limited, London Branch 0% | 2.05% | |
| Bred Banque Populaire 0% | 1.98% | |
| Swedbank AB (publ) 0% | 1.94% | |
| Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |