Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
120.97
USD
18.09.2025 |
120.97
USD
18.09.2025 |
120.97
USD
18.09.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
12'016.60
USD
18.09.2025 |
12'016.60
USD
18.09.2025 |
12'016.60
USD
18.09.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12'343.22
AUD
18.09.2025 |
12'343.22
AUD
18.09.2025 |
12'343.22
AUD
18.09.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
118.48
CHF
18.09.2025 |
118.48
CHF
18.09.2025 |
118.48
CHF
18.09.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
140.48
CHF
18.09.2025 |
140.48
CHF
18.09.2025 |
140.48
CHF
18.09.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
123.16
CHF
18.09.2025 |
123.16
CHF
18.09.2025 |
123.16
CHF
18.09.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805 |
132.02
EUR
18.09.2025 |
132.02
EUR
18.09.2025 |
132.02
EUR
18.09.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
135.62
EUR
18.09.2025 |
135.62
EUR
18.09.2025 |
135.62
EUR
18.09.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
418.09
USD
18.09.2025 |
418.09
USD
18.09.2025 |
418.09
USD
18.09.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
205.17
USD
18.09.2025 |
205.17
USD
18.09.2025 |
205.17
USD
18.09.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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