| ISIN | LU2700977403 |
|---|---|
| Numero di valore | 130001679 |
| Bloomberg Global ID | UBSLCQL LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.26 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.56 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.53 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.72 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 121.26 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 121.26 USD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 121.26 USD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 623'674'284 | |
| Attivo della classe *** | 22'620'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.15% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.96% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.39% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +2.96% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +5.13% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +6.38% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +16.29% |
20.11.2023 - 31.10.2025
20.11.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.33% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.19% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.84% | |
| Royal Bank of Canada 4.969% | 0.83% | |
| Royalty Pharma 5.95% | 0.81% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 0.80% | |
| TransDigm, Inc. 6.75% | 0.77% | |
| United Air Lines, Inc. 4.375% | 0.69% | |
| Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% | 0.66% | |
| Kyndryl Holdings Inc 6.35% | 0.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.37% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.37% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |