UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0396368242
Numero di valore 4732009
Bloomberg Global ID UBUCUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'090.19 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 12'120.64 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 12'176.19 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 11'072.69 USD 14.01.2025
NAV * 12'090.19 USD 08.01.2026
Issue Price * 12'090.19 USD 08.01.2026
Redemption Price * 12'090.19 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 584'444'069
Attivo della classe *** 10'707'099
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.26% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.47% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.04% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.89% 28.02.2023
08.01.2026
5 anni -7.56% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2'709.15
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 1.43%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.26%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.92%
Citigroup Inc. 5.174% 0.90%
Royal Bank of Canada 4.969% 0.89%
Verizon Communications Inc. 5.25% 0.84%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.83%
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.3% 0.80%
United Air Lines, Inc. 4.375% 0.72%
Vistra Operations Co LLC 5.625% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)