| ISIN | LU2661945795 |
|---|---|
| Numero di valore | 128680325 |
| Bloomberg Global ID | ULBSUHY LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT AUD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12'354.64 AUD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12'360.95 AUD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12'391.20 AUD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11'343.98 AUD | 07.04.2025 |
| NAV * | 12'354.64 AUD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 12'354.64 AUD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 12'354.64 AUD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 903'191'224 | |
| Attivo della classe *** | 26'540'353 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.04% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.25% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +1.95% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +5.90% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +8.04% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +24.45% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +23.65% |
16.10.2023 - 31.10.2025
16.10.2023 31.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.16% | |
|---|---|---|
| CoreLogic, Inc. 4.5% | 1.10% | |
| Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.99% | |
| Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% | 0.85% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.82% | |
| Amentum Escrow Corp. 7.25% | 0.78% | |
| Ca Magnum Holdings 5.375% | 0.78% | |
| Tibco Software Inc 6.5% | 0.76% | |
| Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.75% | |
| Dealer Tire LLC 8% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |