ISIN | LU2661945795 |
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Numero di valore | 128680325 |
Bloomberg Global ID | ULBSUHY LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'519.29 AUD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11'521.97 AUD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11'535.99 AUD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10'231.37 AUD | 16.11.2023 |
NAV * | 11'519.29 AUD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 11'519.29 AUD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 11'519.29 AUD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 772'270'936 | |
Attivo della classe *** | 24'788'503 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.07% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.30% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.56% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.37% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +5.68% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.37% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +15.29% |
16.10.2023 - 14.11.2024
16.10.2023 14.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.49% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.98% | |
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 0.89% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.88% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.87% | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.82% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.80% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% | 0.79% | |
Bracken Midco1 PLC 6.75% | 0.78% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.03% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |