UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2661945795
Numero di valore 128680325
Bloomberg Global ID ULBSUHY LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD AUD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'587.11 AUD 17.12.2024
Prezzo precedente * 11'603.73 AUD 16.12.2024
Max 52 settimani * 11'644.71 AUD 11.12.2024
Min 52 settimani * 10'647.67 AUD 05.01.2024
NAV * 11'587.11 AUD 17.12.2024
Issue Price * 11'587.11 AUD 17.12.2024
Redemption Price * 11'587.11 AUD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 819'923'358
Attivo della classe *** 25'102'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.70% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +6.24% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.97% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +5.38% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +8.80% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +15.97% 16.10.2023
17.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% 1.05%
DISH Network Corporation 11.75% 1.02%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.98%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.94%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.88%
Tibco Software Inc 6.5% 0.88%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.79%
Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.76%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 0.75%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)