ISIN | LU2661945795 |
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Numero di valore | 128680325 |
Bloomberg Global ID | ULBSUHY LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'684.15 AUD | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'671.04 AUD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11'775.07 AUD | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10'798.27 AUD | 30.04.2024 |
NAV * | 11'684.15 AUD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 11'684.15 AUD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 11'684.15 AUD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 921'784'575 | |
Attivo della classe *** | 25'234'264 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.23% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.98% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +0.17% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +0.06% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +1.96% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +7.97% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +16.94% |
16.10.2023 - 28.04.2025
16.10.2023 28.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 3.63% | |
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EchoStar Corp. 10.75% | 1.03% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.88% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.86% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.84% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.80% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 0.76% | |
Neptune BidCo US Inc. 9.29% | 0.73% | |
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% | 0.71% | |
Galaxy Bidco Limited 8.125% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |