UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240777299
Numero di valore 28369008
Bloomberg Global ID UBSUHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.90 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 121.94 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 121.94 CHF 23.07.2025
Min 52 settimani * 115.52 CHF 07.04.2025
NAV * 121.90 CHF 24.07.2025
Issue Price * 121.90 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 121.90 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 479'559'373
Attivo della classe *** 7'265'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.62% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +2.99% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +1.64% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +3.68% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +10.32% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +10.69% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +6.96% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.86%
United States Treasury Bills 0% 1.64%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.94%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.88%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.79%
Tibco Software Inc 6.5% 0.77%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.70%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 0.68%
Bracken Midco1 PLC 6.75% 0.68%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)