Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BZ Fine Digital
LU0574144480 |
242.19
CHF
11.08.2025 |
247.04
CHF
11.08.2025 |
237.35
CHF
11.08.2025 |
-1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ Fine Europe
LU0574145537 |
226.50
CHF
11.08.2025 |
231.02
CHF
11.08.2025 |
221.97
CHF
11.08.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ Fine Pharma
LU0695504364 |
207.80
CHF
11.08.2025 |
211.96
CHF
11.08.2025 |
203.64
CHF
11.08.2025 |
-12.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
120.80
CHF
08.08.2025 |
120.80
CHF
08.08.2025 |
+1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
125.95
CHF
08.08.2025 |
125.95
CHF
08.08.2025 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889 |
171.91
EUR
08.08.2025 |
171.91
EUR
08.08.2025 |
-0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206 |
198.87
EUR
08.08.2025 |
198.87
EUR
08.08.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963 |
196.91
CHF
08.08.2025 |
196.91
CHF
08.08.2025 |
+6.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185 |
230.84
CHF
08.08.2025 |
230.84
CHF
08.08.2025 |
+7.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C
LU1819523264 |
219.62
EUR
08.08.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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