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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BZ Fine Digital
LU0574144480
S
242.19 CHF
11.08.2025
247.04 CHF
11.08.2025
237.35 CHF
11.08.2025
-1.29%
BZ Fine Europe
LU0574145537
S
226.50 CHF
11.08.2025
231.02 CHF
11.08.2025
221.97 CHF
11.08.2025
+10.17%
BZ Fine Pharma
LU0695504364
S
207.80 CHF
11.08.2025
211.96 CHF
11.08.2025
203.64 CHF
11.08.2025
-12.21%
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
120.80 CHF
08.08.2025
120.80 CHF
08.08.2025
+1.70%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
125.95 CHF
08.08.2025
125.95 CHF
08.08.2025
+1.99%
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889
171.91 EUR
08.08.2025
171.91 EUR
08.08.2025
-0.30%
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206
198.87 EUR
08.08.2025
198.87 EUR
08.08.2025
+0.08%
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963
S
196.91 CHF
08.08.2025
196.91 CHF
08.08.2025
+6.66%
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185
230.84 CHF
08.08.2025
230.84 CHF
08.08.2025
+7.20%
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C
LU1819523264
219.62 EUR
08.08.2025
-0.74%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura